东吴宏观股指每日观点 市场大幅反弹,政策继续加码,股指未来如何演绎?
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2024-03-31 19:14:40
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  2024.2.7

  股指操作参考:逢低做多

  昨日市场展开反弹,中证500和中证1000领涨,IC2406、IC2409和IM2406、IM2409涨停。

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  股指研究员认为,汇金扩大增持范围,有助于缓解流动性压力,尤其是流动性匮乏的中小盘股。午间证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施,也有助于市场信心修复。随着稳定资本市场的政策继续加码,市场风险偏好有望逐步修复,指数预计将随之企稳。

  (仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

  市场信息&实盘数据

  中证500、中证1000大幅反弹

  今日市场大幅反弹,中证500和中证1000领涨,IC2406、IC2409和IM2406、IM2409涨停。

  板块方面,医药、CPO领涨。截至收盘,上证指数报2789.49点,涨3.23%;深证成指报8460.38点,涨6.22%;创业板指报1667.45点,涨6.71%;沪深300报3311.69点,涨3.48%;上证50报2318.84点,涨2.82%;中证500报4805.90点,涨7.75%;中证1000报4592.44点,涨6.97%。两市合计成交9263.25亿元,北向资金净流入126.05亿元。

  期指方面,IF2402涨3.72%,IH2402涨2.62%,IC2402涨7.90%,IM2402涨7.73%。基差方面,IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-3.84%、 -2.85%、 -6.55%、 -8.03%。

  资金面:净回笼2240亿元

  2月6日,央行开展3390亿元14天期逆回购操作,当日有5630亿元逆回购到期,实现净回笼2240亿元。

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  消息面:多家头部公募火速暂停新增转融通证券出借规模

  【美股小幅收高中概股指数狂飙近6%创日涨幅阶段新高!纽约社区银行跌超22%创2009年9月份以来新低】

  美股周二小幅收高,主要股指部分挽回了周一蒙受的跌幅。市场继续关注美联储的货币政策路径与美股财报。美联储官员周二讲话强调央行尚未实现抗通胀目标,警告不要过快过早降息。

  截至收盘,道琼斯指数涨0.37%,标普500指数涨0.23%,纳斯达克指数涨0.07%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨5.93%,创逾半年来最大单日涨幅。

  【中美经济工作组举行第三次会议:中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切】

  2月5日至6日,中美经济工作组在京举行第三次会议,财政部部长蓝佛安出席会议并与美方简短交流。此次会议由财政部副部长廖岷和美国财政部副部长尚博共同主持,两国经济领域相关部门参会。

  中美双方按照双方牵头人旧金山会晤达成的三点重要共识,就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。

  【多家头部公募火速暂停新增转融通证券出借规模】

  财联社2月7日电,证监会2月6日就“两融”融券业务提出三方面加强监管。当日,至少8家头部公募火速表态:将严格落实证监会关于融券业务的相关要求,暂停新增转融通证券出借规模。

  记者统计发现,截至记者发稿,包括华夏基金、南方基金、广发基金、易方达基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、富国基金和国泰基金等多家头部公募,陆续就基金转融通业务进行了一致表态。他们表示,将严格落实证监会关于融券业务的相关要求,暂停新增转融通证券出借规模,审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结,确保相关业务平稳运行。

  多家头部公募机构火速暂停新增转融通证券出借规模,无疑是对市场在表达积极态度,并用实际行动来证明。不过,就基金转融通业务实际情况来看,对市场波动影响或基本有限。

  【美联储梅斯特:仍倾向于今年降息三次没必要仓促降息】

  财联社2月7日电,美联储梅斯特表示,仍倾向于2024年进行三次降息;不愿提供降息的时间安排,认为没有必要仓促降息;对中性利率水平已经升高这一可能性持开放态度;当前没有放缓缩表步伐的迫切性。

  【哈马斯称已对与以色列和谈有关的框架协议做出回应】

  财联社2月7日电,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)当地时间6日晚向外界表示,该组织在完成内部领导层的磋商及与其他抵抗派别的沟通后,已就与以色列和谈有关的框架协议向卡塔尔和埃及做出回应。

  (陈梦赟投资咨询证号:Z0018178)

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